公告日期：2021-09-10

中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）（中金中证优选 300 指数(LOF)A 份额）基金产品资料概要（更新）

中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）（中金中证优
选 300 指数(LOF)A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 8 月 30 日
送出日期：2021 年 9 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中金中证优选300指数(LOF) 基金代码 501060

下属基金简称 中金中证优选300指数 下属基金代码 501060

(LOF)A

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018-08-30 上市交易所及上市 上海证券交易所 2018-09-25
日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018-08-30

魏孛 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2010-08-08

开始担任本基金基 2020-10-29

耿帅军 金经理的日期

证券从业日期 2011-04-15

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率
与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误
差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围 标的指数：中证中金优选300指数

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级
债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换
债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证资产不低于基金资产的 80%；
投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）不低于基金资产净值的90%；在

中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）（中金中证优选 300 指数(LOF)A 份额）基金产品资料概要（更新）

每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式……
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