交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-12
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024-06-21
送出日期:2024-07-12
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银瑞丰混合 基金代码 501087
(LOF)
交银施罗德基 招商银行股份有
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司
司
基金合同生效日 2019-09-04 上市交易所及上市日期 上海证券交易所
/2020-03-09
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王崇 开始担任本基金基金经理的日期 2019-09-04
证券从业日期 2008-08-01
其他 场内简称:交银瑞丰;扩位简称:交银瑞丰 LOF;交易代码:
501087。
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当
在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理
人提前终止《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。
注:交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的封闭期自 2019 年 9 月 4 日起至 2022 年 9 月 2 日止。根
据《基金合同》的约定,自 2022 年 9 月 5 日起,交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的基金名称变
更为“交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)”,基金简称变更为“交银瑞丰混合(LOF)”,场内简称与基金代码不变,场内简称为“交银瑞丰”,基金代码为“501087”,扩位简称为“交银瑞丰 LOF”,并适用《基金合同》中关于封闭期届满后运作的有关规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥
专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债
券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券
投资范围 (含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债……
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