• 最近访问:
发表于 2023-10-24 21:42:27 股吧网页版
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设
施证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:国金基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 国金中国铁建高速 REIT

场内简称 铁建 REIT(扩位简称:国金中国铁建 REIT)

基金主代码 508008

交易代码 508008

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 自基金合同生效之日起 40 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 7 月 8 日

投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部

份额;本基金通过资产支持证券等间接持有基础设施项目

公司全部股权,最终取得相关基础设施项目经营权利。本

基金通过积极主动的运营管理,在保障公共利益的基础

上,争取提升基础设施项目的品牌价值和运营收益水平,

力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续

的收益分配增长。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为基础设施项目投资策略(初

始基金资产投资策略、运营管理策略、资产收购策略、资

产处置策略、资产升级改造策略)、基金的融资策略(扩募
方式、借款方式)、债券投资策略(久期策略、期限结构配
置策略、骑乘策略、息差策略、信用债投资策略)等。详

见本基金基金合同及招募说明书等法律文件。

业绩比较基准 本基金无业绩比较基准。

风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券,以

获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价值波动,与

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500