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公告日期:2024-09-21
关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第二次分红的公告
公告送出日期:2024 年 09 月 21 日
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券
投资基金
公募 REITs 简称 国金中国铁建高速 REIT
场内简称 铁建 REIT(扩位简称:国金中国铁建 REIT)
公募 REITs 代码 508008
公募 REITs 合同生效日 2022 年 6 月 27 日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设
施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南第 2
号存续业务》等法律法规有关规定以及《国金铁建
重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金合同》《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2024 年 06 月 30 日
截止收益分配基准日的相 基准日公募 REITs 份额净值 8.2402
关指标 (单位:元)
基准日公募 REITs 可供分配 239,454,749.77
金额(单位:元)
截止基准日按照公募 REITs -
合同约定的分红比例计算的
应分配金额(单位:元)
本次公募 REITs 分红方案 4.589
(单位:元/10 份基金份
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红
注:1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红的条件下,本基金每年至少进行收益分配 1 次,每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。
3、本次分红金额为 229,450,000.00 元,占可供分配金额的 95.82%。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 9 月 27 日
除息日 2024 年 9 月 30 日(场内);2024 年 9 月 27 日(场外)
现金红利发放日 2024 年 10 月 10 日(场内);2024 年 10 月 8 日(场外)
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项 本基金收益分配方式为现金分红,不支持红利再投资。 的说明
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份
额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
三、其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 27 日)暂停跨系统
转托管业务。
(2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(3)本基金可供分配金额是指在基金合并财……
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