公告日期：2024-12-23

平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券
投资基金基金份额上市交易公告书

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2024年12月26日

公告日期：2024年12月23日

目录

一、重要声明与提示......3
二、基金概览......4
三、基金的募集与上市交易......6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ......12
五、基金主要当事人简介......13
六、基金合同摘要......17
七、基金财务状况......17
八、基金投资组合......18
九、重大事件揭示......19
十、基金管理人承诺......19
十一、基金托管人承诺......19
十二、基金上市推荐人意见......20
十三、备查文件目录......20
附件：基金合同摘要......22
一、重要声明与提示

《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金份额上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金托管人宁波银行股份有限公司 （以下简称“基金托管人”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容，投资者欲了解本基金的详细情况，请投资者
详 细 查 阅 2024 年 11 月 22 日 刊 登 在 平 安 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
（www.fund.pingan.com）、中国证监会基金电子披露网站及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览
（一）基本情况

1、基金名称：平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金
2、基金简称：平安宁波交投REIT，场内简称：甬交REIT，扩位简称：平安宁波交投REIT

3、基金代码：508036

4、基金份额总额：1,000,000,000份

5、本次上市交易份额：截至2024年12月19日，本次上市交易份额为
193,617,180份（不含有锁定安排份额）

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。

6、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

7、上市交易日期：2024年12月26日

8、基金管理人：平安基金管理有限公司

9、基金托管人：宁波银行股份有限公司

10、上市推荐人：平安证券股份有限公司
（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权或经营权利。

投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：

1、作为公路收费权类产品基金净值逐年降低甚至趋于零的风险；

2、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险；

3、基础设施基金相关风险：集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风
险、停牌或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。