公告日期：2024-12-26

华夏基金管理有限公司关于

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

原始权益人变更回收资金投向的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华夏基金华润有巢 REIT

基金场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢 REIT）

基金主代码 508077

基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日

基金运作方式 契约型封闭式

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设

施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施

证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募

集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 4 号——保障性

公告依据 租赁住房（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基

金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《华夏基金

华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏基

金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书）》及

其更新

二、原始权益人承诺回收资金使用情况及变更投向原因

根据由本基金原始权益人有巢住房租赁（深圳）有限公司（以下简称“有巢深圳”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、华夏基金管理有限公司、中信证券股份有限公司签署的《回收资金专户存储监管协议》及其补充协议，有巢深圳通过基础设施证券投资基金发行获得的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等资金后的回收资金）共计 597,838,077.00
元。根据 2024 年 2 月 2 日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏基金华润有
巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金原始权益人变更回收资金投向的公告》，有巢深圳在履行规定程序后变更投资项目，将募集资金净回收资金用于上海马桥项目、北京瀛海项目、宁波福明路项目、南京江心洲项目及深圳龙岗项目。

截至 2024 年 9 月 30 日，净回收资金已使用 11,349.70 万元，剩余 48,434.11
万元尚未实际使用，仍存放于开立在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的回收资金专户。

为进一步加快净回收资金的使用，基于国家发展改革委发布的《国家发展改
革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行
的通知》（发改投资〔2024〕1014 号文）内容，原始权益人拟在履行规定的程序
后对回收资金投向进行变更。

三、原始权益人回收资金投向变更情况

有巢深圳在履行了内部有关审批流程后，于 2024 年 12 月 24 日向相关监管

部门及本基金基金管理人提交了《回收资金投向变更报告》，备案并说明了有关
情况。具体情况如下：

原始权益人拟将不超过 15%的净回收资金用于补充流动资金等用途，拟调
整上海马桥项目、南京江心洲项目、深圳龙岗项目拟使用募集资金规模，同时拟
将净回收资金用于资产类型为租赁住房的存量资产并购。调整后项目具体如下表
所示：

项目 上海马桥 北京瀛海 宁波福明路 南京江心洲项 深圳龙岗项目
项目 项目 项目 目

项目类别 首发 首发 首发 新增项目 新增项目

募投项目 募投项目 募投项目

项目建设主 润灏房屋租 北京汇瀛恒安 宁波开润房 南京安洲置业 深圳市润深房地
体 赁(上海)有 置业有限公司 屋租赁有限 有限公司 产有限公司
……
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