公告日期：2024-06-03

华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同
目录
第一部分前言
第二部分释义
4
第三部分基金的基本情况
11
第四部分基金份额的发售.
.13
第五部分基金备案.
18
第六部分基金份额的上市交易和结算
20
第七部分基金合同当事人及权利义务。
24
第八部分基金份额持有人大会，
34
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.
42
第十部分基金的托管.
.45
第十一部分基金份额的登记
.46
第十二部分基金的投资
.48
第十三部分利益冲突及关联交易.
54
第十四部分基金的扩募
59
第十五部分基金的财产
62
第十六部分基础设施项目运营管理.
64
第十七部分基金资产估值.
.66
第十八部分基金费用与税收
.74
第十九部分基金的收益与分配
78
第二十部分基金的会计与审计
80
第二十一部分基金的信息披露
82
第二十二部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.
92
第二十三部分违约责任.
95
第二十四部分争议的处理和适用的法律
96
第二十五部分基金合同的效力。
97
第二十六部分其他事项.
98
第二十七部分基金合同内容摘要
99
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
（一）订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务， 规范基金运作。
（二)订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”)、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”）、《关于推进基础设施领 域不动产投资信托基金（REITs)试点相关工作的通知》（以下简称“《基础设施基金通知》”）、 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《上 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs)业务办法（试行)》《上海证券交易
所公开募集基础设施证券投资基金（REITs)规则适用指引第1号——审核关注事项（试行)
（2023年修订)》《关于优化公开募集基础设施证券投资基金（REITs）发行交易机制有关工
作安排的通知》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第 2号—发售业务（试行)》《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》《上海 证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第3号——新购入基础 设施项目（试行）》(以下简称“《新购入基础设施项目指引》”）、《公开募集基础设施证券投 资基金尽职调查工作指引(试行)》《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引(试行)》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs)规则适用指引第5号——临时 报告（试行）》（以下简称“《临时报告指引》”）、《中国证券登记结算有限责任公司公开募集 基础设施证券投资基金登记结算业务实施细则(试行)》《中国证券登记结算有限责任公司上 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金登记结算业务指引(试行)》和其他有关法律 法规及监管政策。
（三）订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。……

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