公告日期：2024-07-06

华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、 公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏特变电工新能源REIT

场内简称 特变REIT（扩位证券简称：华夏特变电工新能源REIT）

公募REITs代码 508089

公募REITs合同生效日 2024年6月19日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开

募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上
公告依据 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则
适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏特变电工新能源封
闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏特变电工新能源
封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、 交割审计情况

华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司哈密华风新能源发电有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：哈密华风新能源发电有限公司审计报告-天职业字[2024] 44620 号）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 6 月 21 日）
资产总计 1,778,566,420.62 元，负债合计 1,376,326,676.37 元，所有者权益合计402,239,744.25 元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年七月六日

哈密华风新能源发电有限公司

2024 年 1 月 1 日-6 月 21 日

财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

公司名称：哈密华风新能源发电有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

公司类型：有限责任公司

住所：新疆哈密市伊州区广东工业园区

成立时间：2013 年 11 月 19 日

营业期限：2013 年 11 月 19 日至 2063 年 11 月 18 日

法定代表人：陈昂

经营范围：风能、太阳能发电投资营运；风能、太阳能发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本:30,162.432 万元

统一社会信用代码：91652201080241161W

本公司母公司为哈密市旭辉光伏发电有限公司，哈密市旭辉光伏发电有限公司持有本公司100%股权。

本财务报告于 2024 年 7 月 5 日经本公司管理层批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有
关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制了 2024 年 6 月 21 日的资产负债表、2024
年 1 月 1 日至 6 月 21 日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及对财务报表使用者而言重
要的附注项目；2024 年 1 月 1 日至 6 月 21 日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。