公告日期：2022-05-11

海富通基金管理有限公司

关于旗下部分基金开通转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求， 海富通基金管理有限公司 （以下简称 “本公

司” ）决定自2022年5月11日起，开通海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金（A类基金份

额：519229；C类基金份额：519228）与海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金（基金

代码：519133）、海富通收益增长证券投资基金（基金代码：519003）之间的转换业务。

一、转换费率

1、 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构

成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金

转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出

基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的， 补差费为转入基金的申购费

和转出基金的申购费差额； 转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费

的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

H为申购补差费率 （申购补差费率＝转入基金的申购费率一转出基金的申购费率），当

转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J为申购补差费。

特别提示：上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差

在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生

的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例1：一投资者（非养老金客户）将持有7日（含）以上、30日以下的10,000份海富通欣

享混合C类份额转换到海富通改革驱动混合，假设转换申请日海富通欣享混合C类和海富通

改革驱动混合基金份额净值分别为1.100和1.300元，转出基金的赎回费率为0.50%，相应的该

笔转换所对应的申购补差费率为1.50%，则有：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000×1.100×（1-0.50%）/(1+1.50%)+0]/1.300=8,294.81份

F=B×C×D=10,000×1.100×0.50%=55.00元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H=[10,000×1.100×(1-0.50%)/(1+1.50%)]×1.50%=161.75元

即，该投资者承担55.00元赎回费及161.75元申购补差费，将获得8,294.81份海富通改革驱

动混合基金份额。

举例2：一投资者（非养老金客户）将持有7日（含）以上、30日以下的10,000份海富通欣

享混合C类份额转换到海富通收益增长混合，假设转换申请日海富通欣享混合C……
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