公告日期：2022-07-21

海富通稳健添利债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通稳健添利债券

基金主代码 519023

交易代码 519023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 4,816,055.37 份

投资目标 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增
值。

本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采
投资策略 取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策
略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益
风险收益特征 和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C

下属两级基金的交易代码

519024 519023

报告期末下属两级基金的 272,248.09 份 4,543,807.28 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C

1.本期已实现收益 2,825.06 40,695.91

2.本期利润 4,582.38 69,931.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0173 0.0157

4.期末基金资产净值 354,911.40 5,739,449.75

5.期末基金份额净值 1.3036 1.2631

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。