海富通稳健添利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-21
海富通稳健添利债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通稳健添利债券
基金主代码 519023
交易代码 519023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,829,201,518.07 份
投资目标 在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健的增
值。
本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采
投资策略 取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策
略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收益
风险收益特征 和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票
型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C
下属两级基金的交易代码
519024 519023
报告期末下属两级基金的 1,745,984,301.05 份 83,217,217.02 份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C
1.本期已实现收益 3,414,875.10 464,922.29
2.本期利润 -2,039,681.11 -1,364,062.60
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 -0.0044
4.期末基金资产净值 1,951,558,824.13 89,441,633.30
5.期末基金份额净值 1.1177 1.0748
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交……
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