公告日期：2023-10-25

海富通纯债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通纯债债券

基金主代码 519060

交易代码 519060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 2 日

报告期末基金份额总额 43,962,119.00 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳
定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、
投资策略 金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期
收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
风险收益特征 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C

下属两级基金的交易代码

519061 519060

报告期末下属两级基金的 35,669,915.09 份 8,292,203.91 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C

1.本期已实现收益 -21,958.01 -11,815.77

2.本期利润 -164,993.96 -44,986.77

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0046 -0.0053

4.期末基金资产净值 39,993,421.68 9,136,9……
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