公告日期：2024-07-18

新华优选分红混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 新华优选分红混合

基金主代码 519087

交易代码 519087（前端） 519088（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,422,021,651.68 份

有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较
投资目标

基准并提供稳定的分红。

采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市
公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争
投资策略

力比较，寻找具有市场估值合理的股票，确定最终的投资
组合。

业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数

本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长
风险收益特征

期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -77,861,691.97

2.本期利润 -78,673,424.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0552

4.期末基金资产净值 676,996,105.75

5.期末基金份额净值 0.4761

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。