海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(海富通新内需混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-12-22
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(海富通新内需混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月14日
送出日期:2023年12月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通新内需混合 基金代码 519130
下属基金简称 海富通新内需混合 A 下属基金代码 519130
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2014-11-27
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-12-02
基金经理 杨宁嘉 基金经理的日期
证券从业日期 2014-01-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的相关行业中,精选具
投资目标 有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时利用灵活的资产配置,
力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存
托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。本基金的投资组合比例为:基金投资组合中股票资产及存托
凭证占基金资产的0%~95%,权证投资占基金资产净值的0%~3%,现金、债
券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资
产的5%~100%,其中,在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
投资范围 易保证金后,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等)或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%。本基金将80%以上的非现金资产投资于受益于内需增长的公司发行
的股票、存托凭证和债券。待基金投资同业存单的相关规定颁布后,基金
管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的
前提下,经与基金托管人协商一致后,按照相关法律法规的规定投资同业
存单,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构日后允许本基
金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
主要投资策略 主要投资策略包括:1、资产配置策略(包括经济周期分析、权益类资产仓
位确定);2、股票投资策略(包括行业配置策略、个股精选策略、存托凭
证投资策略);3、债券投资策略(包括久期管理策略、收益率曲线策略、
类属配置策略、杠杆策略);4、权证投资策略;5、资产支持证券投资策
略;6、股指期货投资策略。
业绩比较基准 MSCI中国A股指数*50%+上证国债指数*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金,但低于股票型基金,属……
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