海富通瑞福债券型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-22
海富通瑞福债券型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通瑞福债券
基金主代码 519137
交易代码 519137
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,075,039,326.56 份
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
投资目标 础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较
基准的投资收益。
本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于
基金资产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经
济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场
投资策略 行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币
资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比
例。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运
用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理
手段进行日常管理。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 7,189,514.87
2.本期利润 9,364,114.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0121
4.期末基金资产净值 1,190,845,280.40
5.期末基金份额净值 1.1077
注:(1)所述基金业绩……
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