公告日期：2022-12-26

海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2022年12月21日
送出日期：2022年12月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通瑞祥一年定开债 基金代码 519138

券

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 宁波银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2017-07-28

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每满一年开放一次，每个
运作方式 定期开放式 开放频率 开放期最长不超过 20 个
工作日，最短不少于 5 个
工作日。

开始担任本基金 2017-08-18

基金经理 张靖爽 基金经理的日期

证券从业日期 2010-03-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第九部分、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动
的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债（含非公开发行公
司债、中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地
方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、
债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、
通知存款和其他银行存款)，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买
入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持
投资范围 有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上
述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易
日内卖出。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法
律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：基金投资于债
券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金
份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月
的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述
5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上
述投资品种的比……
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