公告日期：2024-12-20

海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和
转换业务的公告

公告送出日期：2024年12月20日

1.公告基本信息

基金名称 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 海富通瑞祥一年定开债券

基金主代码 519138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月28日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》以及《海富
通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定

申购起始日 2024年12月23日

赎回起始日 2024年12月23日

转换转入起始日 2024年12月23日

转换转出起始日 2024年12月23日

2.申购、赎回和转换业务的办理时间

根据《海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”），本基金以定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）一年的期间。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一
个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金《基金合同》生效日为2017年7月28日，经过前期运作，本基金第七个封闭期为2023年12月23日至2024年12月22日。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，基金管理人决定自2024年12月23日起（含该日）至2025年1月20日（含该日）期间的工作日，本基金接受投资者的申购、赎回、转入及转出申请。自2025年1月21日至2026年1月20日止，为本基金的第八个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务，届时将不再另行公告。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.申购业务
3.1 申购金额限制

本基金场外单笔申购的最低金额为1元，各销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定；场内单笔申购的最低金额为100元，最高金额为99,999,900.00元，且场内单笔申购金额必须是100的整数倍。
3.2 申购费率

金额（M） 申购费率

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

200 万元≤M＜500 万元 0.10%

100 万元≤M＜200 万元 0.20%

M＜100 万元 0.40%

注：申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。场内、场外销售的申购费率统一按照上表执行。

4.赎……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。