海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-12-23
海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年12月12日
送出日期:2024年12月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通瑞祥一年定开债 基金代码 519138
券
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 宁波银行股仹有限公司
司
基金合同生效日 2017-07-28
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每满一年开放一次,每个
运作方式 定期开放式 开放频率 开放期最长丌超过 20 个
工作日,最短丌少亍 5 个
工作日。
开始担任本基金 2017-08-18
基金经理 张靖爽 基金经理的日期
证券从业日期 2010-03-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第九部分、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极
主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债(含非公
开发行公司债、中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券、债券回贩、货币市场工具、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),国债期货以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。本基金丌直接买入股票、权证等权益类资产,但可
持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因
投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证
等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。法律法规
或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,幵可依据届时有效的法律法规适时
合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:基金投资亍债券资产
的比例丌低亍基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金
仹额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一
个月的期间内,基金投资丌受上述比例限制。开放期内,本基金每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券的比例合计丌低亍基金资产净值的
5%,其中现金丌包括结算备付金、存出保证金及应收申贩款等;在封
闭期内,本基金丌受上述……
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