公告日期：2020-12-02

　　 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 海富通瑞祥一年定开债券

基金主代码 519138

基金合同生效日 2017 年 7 月 28 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》及《海富通瑞祥一年定期开放债券型证

券投资基金基金合同》、《海富通瑞祥一年定

期开放债券型证券投资基金更新招募说明

书》

收益分配基准日 2020 年 11 月 26 日

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金

份额净值（单

位： 元）

1.133

基准日基金

可供分配利

润（单位： 元）

62,285,147.41

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5700

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。