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海富通聚利纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-21

  海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第 1 页共 14 页
海富通聚利纯债债券型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
第 2 页共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通聚利债券
基金主代码 519220
交易代码 519220
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日
报告期末基金份额总额 2,708,353,130.61 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增
值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金
资产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋
势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为
因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产
等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较
低风险/收益的产品。
基金管理人 海富通基金管理有限公司

海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
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基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 25,183,773.42
2.本期利润 3,874,977.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0014
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