公告日期：2019-08-28

　　 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 2019 年度第三次分红公告1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券

基金主代码 519328

基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称“《信息披露办法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》” ）、《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金招募说明

书》（以下简称“《招募说明书》” ）等有关规定

收益分配基准日 2019 年 8 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券 A 浦银安盛盛泰纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 519328 519329

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0424 1.0395

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：

元） 57,844,609.13 2,225.82

截止基准日下属分级基金按照基金合同约

定的分红比例计算的......
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