交银施罗德环球精选价值证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
交银施罗德环球精选价值证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银环球精选混合(QDII)
基金主代码 519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日
报告期末基金份额总额 33,305,695.36 份
投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制
风险的前提下,实现长期资本增值。
投资策略 自上而下配置资产,通过对全球宏观经济和各经济体的
基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,自下而
上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市
公司股票进行投资,并有效控制下行风险。
业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数
(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外,本
基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的
市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴
市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问 英文名称:Schroder Investment Management Limited
中文名称:施罗德投资管理有限公司
英文名称:JPMorgan Chase Bank,National
境外资产托管人 Association
中文名称:摩根大通银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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