公告日期：2024-10-25

交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银环球精选混合(QDII)

基金主代码 519696

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日

报告期末基金份额总额 32,899,934.57 份

投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制
风险的前提下，实现长期资本增值。

投资策略 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的
基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而
上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市
公司股票进行投资，并有效控制下行风险。

业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数

(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外，本
基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的
市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴
市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：Schroder Investment Management Limited
中文名称：施罗德投资管理有限公司

英文名称：JPMorgan Chase Bank，National

境外资产托管人 Association

中文名称：摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。