交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
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公告日期:2023-12-29
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(AB 类份额)
基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)
编制日期:2023-12-03
送出日期:2023-12-29
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银纯债债券 基金代码
发起 A/B 519718
交银施罗德基 中国农业银行股
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司
司
基金合同生效日 2012-12-19
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 于海颖 开始担任本基金基金经理的日期 2017-06-10
证券从业日期 2006-05-01
基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经理的日期 2018-08-29
证券从业日期 2012-06-28
其他 基金合同生效后,出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当及时报告中国证监会;
连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当及时向中国证监会
报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
基金合同生效之日起满 3 年后的对应日(如该对应日为非工作日,
则顺延至下一个工作日),若基金资产净值低于 2 亿元的,基金合同自
动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
注:519718(A 类份额),519719(B 类份额)
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收
益和基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易
可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关
规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一
投资范围 级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其
可交易之日起的 30……
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