交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2024年“劳动节”假期前调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告
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公告日期:2024-04-26
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德纯债债券型发起式
证券投资基金于2024年“劳动节”假期
前调整大额申购(转换转入、定期定额
投资)业务限额的公告
公告送出日期:2024年04月26日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 交银纯债债券发起
基金主代码 519718
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式
证券投资基金招募说明书》等
暂停大额申购起 2024年4月29日
始日
暂停大额转换转 2024年4月29日
入起始日
暂停大额定期定 2024年4月29日
额投资起始日
限 制 申 购 金 额
(单位 :人民币 1,000,000.00
暂停相关业务的起 元 )
始日、金额及原因 限制转换转入金
说明 额(单位:人民币 1,000,000.00
元 )
限制定期定额投
资金额(单位:人 1,000,000.00
民币元 )
暂停大额申购、
大额转换转入、根据中国证监会有关通知及沪、深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。
大额定期定额投
资的原因说明
下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C
下属分级基金的交易代码 519718 519720
下属分级基金的前端交易代码 519718 -
下属分级基金的后端交易代码 519719 -
该分级基金是否暂停大额申购、大额 是 是
转换转入、大额定期定额投资
注(: 1)本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交
易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
(2)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额(本基金
各类基金份额的申请金额予以合计)超过人民币100万元(不含)的申请,本基金管理人有权拒
绝。
2. 其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其他交易业务仍照常办
理。
(2)自2024年5月6日起,本基金直销机构将恢复办理大额申购(转换转入、定期定额投
资)业务,同时继续暂停非直销销售机构500万元以上大额申购(转换转入、定期定额投资)业
务。关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人
将另行公告。
(3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
(4)投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com)或客户服务电话400- 700-
5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬
请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。……
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