公告日期：2024-01-16

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 16 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银周期回报灵活配置混合

基金主代码 519738

基金合同生效日 2014 年 5 月 22 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德周期回报灵

活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德周期回报灵活配置

混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 1 月 2 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第一次分红
数的说明

下属分级基金的 交银周期回报灵活配置混合 A 交银周期回报灵活配置混合 C

基金简称

下属分级基金的 519738 519759

交易代码

下属分级基金的 519738 -

基金前端交易代
码

下属分级基金的 519739 -

基金后端交易代
码

基 准 日 1.229 1.217

下 属 分

级 基 金

份 额 净

值 （ 单

位： 人

民币元）

截止基 基 准 日 147,632,621.63 72,579,784.99

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 可 供 分
相关指 配 利 润

标 （单位:

人 民 币

元）

截 止 基 14,814,787.61 7,459,744.47

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：元）

本次下属分级基 0.2200 0.2100

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）

注：1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额支付申购费用（投资
人可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减）；投资人申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下，在每个公历年度，
当本基金 A 类、C 类每份基金份额可供分配利润分别首次达到或首次超过 0.08 元、首次达到或首
次超过 0.18 元、首次达到或首次超过 0.28 元和首次达到或首次超过 0.38 元时，本基金管理人应
在接下来的 15 个工作日内进行该类基金份额的收益分配。截止 2024 年 1 月 2 日，本基金 A 类基
金份额可供分配利润为 147,632,621.63 元，每份 A 类基金份额可供分配利润为 0.219 元。本基金
C 类基金份额可供分配利润为 72,579,784.99 元，每份 C 类基金份额可供分配利润为 0.204 元。
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照……
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