公告日期：2023-06-21

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德新回报灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银新回报灵活配置混合

基金主代码 519752

基金合同生效日 2015年5月15日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德新回报灵活配置

公告依据 混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度基

金利润实施的第一次分红

下属分级基金的基金简称 交银新回报灵活配置混合A 交银新回报灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 519752 519760

基准日下属分级基金份额 1.525 5.262

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供 349,277,982.88 2,864,896,695.13

下属分级基 分配利润（单位:人民币元）
金的相关指 截止基准日下属分级基金

标 按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单 35,407,143.04 287,001,959.37

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.4900 5.0000

份基金份额）

注：1、本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类
基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，
每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额可供分配利润为349,277,
982.88元，每份A类基金份额可供分配利润为0.483元。本基金C类基金份额可供分配利润为2,864,896,
695.13元，每份C类基金份额可供分配利润为4.163元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分
红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×10%。因此
按照基金合同约定的分红比例计算，本次A类基金份额进位后每份需分配的最低金额为0.049元，C类基金
份额进位后每份需分配的最低金额为0.417元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金
份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月29日

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