公告日期：2023-09-21

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德新回报灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月21日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银新回报灵活配置混合

基金主代码 519752

基金合同生效日 2015年5月15日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德新回报灵活配置混合

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月12日

有关年度分红次数的 本次分红为对交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度基金

说明 利润实施的第二次分红

下属分级基金的基金 交银新回报灵活配置混合A 交银新回报灵活配置混合C

简称

下属分级基金的交易 519752 519760

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 1.475 4.760

值（单位：

人民币元）

基 准 日 下

属 分 级 基

金 可 供 分 241,267,915.67 3,296,998,012.97

截止基准 配利润（单
日下属分 位:人民币
级基金的 元）

相关指标 截 止 基 准

日 下 属 分

级 基 金 按

照 基 金 合

同 约 定 的 - 330,583,051.47

分 红 比 例

计 算 的 应

分 配 金 额

（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10 - 3.6800

份基金份额）

注：1、本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付
申购费用；投资人申购C类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产
中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配。截止收益分配基准日，本基金C类基金份额可供分配利润为3,296,
998,012.97元，每份C类基金份额可供分配利润为3.6701元。截止基准日下属分
级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准
日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的
分红比例计算，本次C类基金份额进位后每份需分配的最低金额为0.368元。上
表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配
金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基
金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将

红利再投资相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。