公告日期：2024-12-24

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 24 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银新回报灵活配置混合

基金主代码 519752

基金合同生效日 2015 年 5 月 15 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德新回报灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德新回报灵活配置混合

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 12 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

数的说明

下属分级基金的 交银新回报灵活配置混合 A 交银新回报灵活配置混合 C

基金简称

下属分级基金的 519752 519760

交易代码

基 准 日 1.490 3.701

下 属 分

级 基 金

份 额 净

值 （ 单

位： 人

民币元）

基 准 日 532,325,014.44 2,505,810,897.05

下 属 分

级 基 金

截止基 可 供 分
准日下 配 利 润
属分级 （单位:
基金的 人 民 币
相关指 元）

标 截 止 基 53,472,652.61 -

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

位：人民

币元）

本次下属分级基 1.4700 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）

注：1、本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资人申购
C 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。截止收益分配基准日，本基金 A 类基金
份额可供分配利润为 532,325,014.44 元，每份 A 类基金份额可供分配利润为 0.438 元。截止基准
日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次 A 类基金份额进位后每份需分配的最低金额为 0.044 元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 25 日

除息日 2024 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 27 日

分红对象 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。