公告日期：2025-01-11

交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下 3 只基金的基金份 额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公
告

为更好地维护基金份额持有人的利益，提高交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下 3 只基金（具体基金清单请见附件 1）的基金份额净
值的精确度，本公司经与基金托管人协商一致，决定自 2025 年 1 月 13 日起调整
旗下 3 只公募基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，由保留到小数点后 3位调整为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同、托管协议作相应修改（具体修改内容请见附件 2）。

重要提示：

1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会审议。

2、修改后的基金合同、托管协议自 2025 年 1 月 13 日起生效，基金管理人
已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定。修改后的 3 只基金的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网
站 （ www.fund001.com ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次修订后的招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二五年一月十一日
附件 1：基金清单

序号 基金名称

1 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

2 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金

3 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金

附件 2：基金合同及托管协议修改前后文对照表
《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

第 一 部 分 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原
前言 则 则

2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人民
民共和国合同法》、《中华人民共和国 共和国证券投资基金法》(以下简称
证券投资基金法》(以下简称“《基金 “《基金法》”)、《公开募集证券投资
法》”)、《公开募集证券投资基金运作 基金运作管理办法》(以下简称“《运作
管理办法》(以下简称“《运作办 办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
(以下简称“《销售办法》”)、《公开 开募集证券投资基金信息披露管理办法》
募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险
开募集开放式证券投资基金流动性风 管理规定》(以下简称“《流动性规
险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规。

定》”)和其他有关法律法规。

第 一 部 分 七、本基金合同关于基金产品资料概要

前言 的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020 年 9 月 1 日起执行。

第 二 部 分 8、基金产品资料概要：指《交银施罗 ……
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