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发表于 2024-06-27 09:09:36 股吧网页版
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-27


交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024-06-06
送出日期:2024-06-27

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银裕通纯债 基金代码

债券 A 519762

交银施罗德基 兴业银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司



基金合同生效日 2015-12-29

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2019-10-12

证券从业日期 2012-03-19

其他 《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报

告中予以披露。连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人提前终止基金合

同,不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的

长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上

市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私

募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、

可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相

关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参

与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离

投资范围 交易可转债除外)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资

……
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