公告日期：2023-09-21

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月21日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕盈纯债债券

基金主代码 519776

基金合同生效日 2016年11月4日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《交 银 施 罗 德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月12日

有关年度分红次数的说 本次分红为对交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2023年度基金利润实施的第三次分

明 红

下属分级基金的基金简 交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券C

称

下属分级基金的交易代 519776 519777

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0624 1.1280

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 116,773,975.67 867,589,085.35

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 - ……
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