公告日期：2023-02-28

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公
告

公告送出日期：2023 年 2 月 28 日

一、公告基本信息

基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信纯债一年定开债券

基金主代码 519973

基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金合
同》、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2023 年 2 月 23 日

下属分级基金的基金简 长信纯债一年定开债券 A 长信纯债一年定开债券 C

称

下属分级基金的交易代 519973 519972

码

基准日基金份

额净值（单位： 1.0705 1.0663

元）

截 止 基准日基金可

收 益 供分配利润（单 15,125,745.26 476,930.36

分 配 位：元）
基 准
日 的 截止基准日按
相 关 照基金合同约

指标 定的分红比例 15,125,745.26 476,930.36

计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元 0.510 0.470

/10 份基金份额）

临时公告

有关年度分红次数的说

明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注：根据《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配一次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 1 日

除息日 2023 年 3 月 1 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 3 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2023 年 3 月 1 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
红利再投资相关事项的说明 利再投资所产生的份额于 2023 年 3 月 2 日
直接划入其基金账户，2023 年 3 月 3 日起投
资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
……
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