公告日期：2024-06-28

金元顺安基金管理有限公司

关于旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数并修订

基金合同、托管协议的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定于 2024年 7 月 1 日起对旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入修改为基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，同时更新基金的基金托管人信息，并对相关基金的基金合同和托管协议等法律文件作相应修改。

现将相关事项公告如下：

一、涉及基金范围

序号 基金名称 基金代码

1 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 620002

2 金元顺安丰利债券型证券投资基金 620003

3 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 620004

4 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 620006

注：上述基金仅列示基金主代码

二、调整方案

将上述基金的各类基金份额净值计算由“保留到小数点后第 3 位，
小数点后第 4 位四舍五入”，调整为“保留到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入”。

三、修订相关基金的基金合同、托管协议相关条款

对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改及更新基金的基金托管人信息。
上述基金具体调整表述详见本公告附表与修订后的基金合同和托管协议。

四、其他重要事项

1、上述修订内容自 2024 年 7 月 1 日起生效。自当日起，相关基
金的登记机构将按新的基金份额净值小数点保留位数执行。招募说明书将按照法律法规的规定相应更新。本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书修订的内容和程序符合有关法律法规和相关基金基金合同的规定，不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对现有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会审议。

2、本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）将在本公司网站（www.jysa99.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件。

投资者可通过本公司客户服务电话：400-666-0666（免长途电话费）、021-68881801；或登录本公司网站 www.jysa99.com 了解详情。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
二零二四年六月二十八日

附表：基金合同和托管协议修改明细

1、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
《基金合同》修改前后对照表

修改章节 修改前 修改后

六、基金 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途

份额的申 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点
购与赎回 后第 4 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担， 后第 5 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，
产生的收益归基金财产所有。 产生的收益归基金财产所有。

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