光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-08
光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资公告
公告送出日期:2023 年 9 月 8 日
光大阳光价值 30 个月持有期混合型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资公告
1.公告基本信息
基金名称 光大阳光价值 30 个月持有期混合型集合资产管理计划
基金简称 光大阳光价值 30 个月持有混合
基金主代码 860007
基金管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大阳光价值
公告依据 30 个月持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大
阳光价值 30 个月持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》
暂 停 申 购 2023 年 9 月 8 日
起始日
暂 停 转 换
转 入 起 始 2023 年 9 月 8 日
暂停相关业 日
务 的 起 始 暂 停 赎 回 2023 年 9 月 8 日
日、金额及 起始日
原因说明 暂 停 转 换
转 出 起 始 2023 年 9 月 8 日
日
暂 停 定 期
定 额 投 资 2023 年 9 月 8 日
起始日
下属分级基金的基金简称 光大阳光价值 30 个月持有混合 A 光大阳光价值 30 个月持有混合 B
下属分级基金的交易代码 860007 860027
该分级基金是否暂停申
购、转换转入、赎回、转 是 是
换转出、定期定额投资
2.其他需要提示的事项
1)2023 年 9 月 8 日,由于受暴雨影响,香港证券交易市场临时休市,港股通亦暂停交易。由于
香港证券交易所交易时间非正常休市, 为保护集合计划份额持有人的利益,保障集合计划平稳运
作,本集合计划管理人决定于 2023 年 9 月 8 日暂停本集合计划的申购、赎回(含定期定额投资及
转换)业务。
2)投资者于 2023 年 9 月 8 日提交的本集合计划的申购、赎回业务申请,将被确认无效,且交
易申请不顺延至下一开放日,投资者的申购款项将退回投资者账户。
3)若 2023 年 9 月 11 日香港证券交易市场恢复正常交易,本计划将恢复申购、赎回业务,不再
另行公告。如当日香港证券交易市场仍暂停交易,本计划上述业务的暂停也将顺延,直至香港证券交易市场恢复正常为止,敬请投资者关注。
4)敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。投资者可登录本管理人网站 www.ebscn-am.com 或拨打本公司的客户服务电话 95525 咨询相关事宜。
光大阳光价值 30 个月持有期混合型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资公告
上海光大证券资产管理有限公司
2023 年 9 月 8 日
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