公告日期：2020-07-07

关于光大阳光智造混合型集合资产管理计划份额折算结果公告

为更好满足投资者需求，上海光大证券资产管理有限公司（以下简称： “本公司”）以 2020

年 7 月 3 日为份额折算基准日，折算基准日日终对光大阳光智造混合型集合资产管理计划 B

类份额（简称：光大阳光智造混合 B，代码：860038）、C 类份额（简称：光大阳光智造混合 C，代码：860039）实施份额折算。现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

本集合计划以 2020 年 7 月 3 日为折算基准日和权益登记日，折算基准日日终对光大阳

光智造混合 B 类、光大阳光智造混合 C 类份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入集合计划资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

集 合 计 划 折 算 前 份 折算前集合 份额折算比 折算后份 折 算 后 份 折 算 后

份额名称 额 计划份额净 例 额 额净值 份 额 累

值 计净值

光 大 阳 光 96436.77 2.0892 2.089175737 201473.36 1 2.0892

智造混合 B

光 大 阳 光 9.62 2.0873 2.087318087 20.08 1 2.0873

智造混合 C

投资者自 2020 年 7 月 6 日起可查询经本公司确认的折算后份额。

二、其他需要提示的事项

（1）由于本集合计划折算后的份额采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产......
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