公告日期：2024-12-03

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值

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968000 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计） 20241203 12.2200

968003 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计） 20241203 11.2600

968001 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） 20241203 7.0500

968004 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息） 20241203 7.1000

968163 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计） 20241203 10.2800

968164 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息） 20241203 10.2300

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