公告日期：2024-11-27

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值

YYYYMMDD

968050 摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（累计） 20241127 10.7500

968051 摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 20241127 8.4200

968054 摩根国际债券－PRC美元份额（累计） 20241127 10.6400

968055 摩根国际债券－PRC美元派息份额（累计） 20241127 8.4600

968052 摩根国际债券－PRC人民币份额（累计） 20241127 11.1900

968053 摩根国际债券－PRC人民币份额（每月派息） 20241127 9.1100

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