公告日期：2024-12-16

华夏精选固定收益配置基金
基金月报 截至 2024年11月29日
基金资料
法律结构
投资经理
受托人
托管行
基础货币
基金规模
非基础货币股份类别
交易频率
投资组合特点
投资目标
本基金寻求透过将本基金不少於70%的资产净值直接或间接投资於全球市场的固定收益及债务工具，
以达致资本增值。
1
香港伞子式单位信托基金
华夏基金（香港）有限公司
中银国际英国保诚信托有限公司
中国银行(香港)有限公司
美元
美元 517.83 百万
港币，人民币
每日
加权平均存续期 2.66 Years
加权平均债券评级 BBB+
加权平均到期收益率 6.15%
5
6
累积表现 (%)
年度表现 (%)
基金表现 2
2
一个月 三个月 六个月 一年 自成立起 年化表现
(自成立起)
I类累计港币基金单位 0.43 0.05 2.66 5.88 14.28 2.15
I类累计美元基金单位 0.31 0.23 3.13 6.25 22.74 3.32
A类累计港币基金单位 0.40 -0.02 2.52 5.69 14.58 2.59
A类累计美元基金单位 0.27 0.16 2.97 6.02 15.16 2.68
I类派息美元基金单位 0.31 0.23 3.13 6.24 16.65 3.02
A类累计人民币基金单位 1.95 2.49 2.79 7.46 20.09 5.31
3 3
2
2020 2021 2022 2023 2024
本年至今
I类累计港币基金单位 - 0.41 -4.73 7.28 4.90
I类累计美元基金单位 7.28 0.14 -4.72 7.09 5.27
A类累计港币基金单位 6.38 0.30 -4.88 7.11 4.62
A类累计美元基金单位 6.85 -0.27 -4.84 6.90 4.98
I类派息美元基金单位 7.28 - - - 5.27
A类累计人民币基金单位 - -1.35 3.60 9.96 6.85
4 4
4 4 4
3
投资涉及风险，包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能於短时间内大幅下跌。投资者应在投资於基金前，阅读有关基金之销售说明
书及产品资料概要，以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意：
华夏精选固定收益配置基金（「本基金」）寻求透过将不少於70%的资产净值投资於全球市场的固定收益及债务工具，以达致资本增值。
投资於债务工具涉及波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险及主权债务风险。投资低於投资级或无评级固定收益及债务工具的流通量偏低，波幅较高，信贷风
险较高和损失风险较大。
投资於短期债务工具并非无风险，而本基金的投资周转率相对可能较高。因此，基金的交易成本亦可能增加。
人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币兑投资者的基础货币不会贬值。人民币的贬值可能会对投资者投资於本基金的价值造成不利影响。适用於人民币的外汇管制及限制或会引致以人
民币作出的赎回款项及／或股息宣派延迟支付。
本基金作出的若干投资以基础货币以外的货币计值。本基金资产净值或会受汇率及外汇管制变动的影响。
本基金可能仅为对冲目的而购入金融衍生工具或投资於结构性票据。衍生工具的价格可以十分波动，并须承受工具的对手方违约风险。结构性票据性质复杂、缺乏流动性，并存在错误定价或不恰当估值之风
险，而且可能不会一直完全追踪其原定追踪的证券、利率或指数的价值。此外，众多结构性产品须承受发行人破产或违约风险且通常涉及嵌入式杠杆，因此相对较小的市场不利变动已可令本基金有可能承受超
出的亏损。於市况逆转时，该等对冲或会变得无效。
本基金或会投资於其他基金并涉及额外成本。并无保证 1)相关基金的流通性无论何时都足以应付赎回要求；及 2)相关基金的投资目标及策略将可成功地达到。
1 关於基金详情（包括费用）请参考基金说明书。
2 过往表现并不代表未来业绩。投资者可能损失所投资之本金。基金表现的计算方法是以资产净值对资产净值计算, 包括股息再投资。2020年5月15日起，基金的投资目标和策略已变更。基金於2020年5月15日
前所达致表现的环境已不再适用。基金的投资目标和策略亦於2019年12月6日变更。
3 自各类别成立日期起计算。成立日期请参考”基金单位类别“部分。
4 由於全额赎回，I类港币累积单位於2020年1月22日起停止计算NAV，并於2021年1月26日起重新开始计算。I类美元派息单位於2021年1月8日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。