公告日期：2022-10-25

东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2022年10月25日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2022年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东证融汇现金管家货币

基金主代码 970174

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月17日

报告期末基金份额总额 1,070,448,555.16份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划主要采用：1、资产配置策略，集合
计划根据宏观经济运行状况、政策形势、信用
状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，
并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估
值水平特征，决定集合计划资产在债券、银行
存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态
投资策略 调整；2、个券选择策略，在个券选择上，集合
计划将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、
信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，
发掘出具备相对价值的个券；3、利率策略，通
过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主
要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，
并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取

向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结
构；4、利用短期市场机会的灵活策略，市场波
动及市场资金供求发生短时的波动可能带来一
定市场机会，通过分析短期市场机会发生的动
因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改
进操作方法，积极利用市场机会争取获得超额
收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率

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