公告日期：2024-07-22

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-079
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于“金铜转债”付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 26 日

可转债除息日：2024 年 7 月 29 日

可转债兑息发放日：2024 年 7 月 29 日

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
28 日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“金铜转债”)将于 2024 年
7 月 29 日（原定付息日 2024 年 7 月 28 日为休息日，顺延至下一个交易日）开
始支付自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据《宁波金田铜
业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、金铜转债的基本情况

（一） 债券名称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券
（二） 债券简称：金铜转债

（三） 债券代码：113068

（四） 债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公
司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（五） 发行规模：人民币 145,000 万元（1,450 万张，145 万手）

（六） 票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100 元，按面值发行。

（七） 债券期限：本次发行的可转债公司债券存续期限为自发行之日起 6
年，即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日。

（八） 债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（九） 还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为：

年利息=持有人持有的可转债票面总金额×当年适用票面利率

2、付息方式

（1）本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（十） 转股期：

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 3 日）起满 6
个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2029 年 7 月 27 日）止，即 2024 年 2
月 5 日至 2029 年 7 月 27 日。

（十一） 转股价格：

初始转股价为 6.75 元/股，2023 年 8 月 18 日，公司回购注销了激励对象
1,023,012 股限制性股票（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《金田股份关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》，公告编号 2023-090），经测算本次转股价格无需调整，转股价格为 6.75 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 6 日起，转股价格调整为
6.63 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露
的《关于实施 2023 年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

截至本公告……
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