公告日期：2024-07-02

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-074
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，四川福蓉科技股份公司（以下
简称“公司”、“本公司”）可转债“福蓉转债”累计转股金额为 1,612,000 元，累计因转股形成的股份数量 132,641 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0196%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“福蓉转债”
金额为 638,388,000 元，占可转债发行总量的 99.7481%。

● 本季度转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，2024 年第二季度转股金额为
1,309,000 元，因转股形成的股份数量为 107,931 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，四川福蓉
科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行了 640
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年。
可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177 号文同意，公司发行的
64,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“福蓉转债”，债券代码“113672”。

根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的“福蓉转债”转股起止日为 2024 年 1 月
24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为 12.25 元/股，目前转股价格为 10.86
元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“福蓉转债”转股期自 2024 年 1 月 24 日起至 2029 年 7 月 17 日止。
截至 2024 年 6 月 30 日，累计转股金额为 1,612,000 元，累计因转股形成的股份
数量 132,641 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0196%。其中，2024
年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，“福蓉转债”转股金额为 1,309,000 元，因转
股形成的股份数量为 107,931 股。

（二）截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“福蓉转债”金额为 638,388,000
元，占可转债发行总量的 99.7481%。

三、股本变动情况

变动前（2024 年 本次可转债 资本公积金转增 变动后（2024
股份类别 3 月 31 日）（股） 转股（股） 股本（2024 年 6 年 6 月 30 日）
月 25 日）（股） （股）

有限售条件流通股 0 0 0 0

无限售条件流通股 677,714,710 107,931 67,701,997 745,524,638

总股本 677,714,710 107,931 67,701,997 745,524,638

四、其他

投资者如需了解“福蓉转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2023 年 7 月
14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：028-82255381

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

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