公告日期：2024-06-27

债券简称： 河钢 YK01 债券代码： 115858.SH
债券简称： 河钢 YK02 债券代码： 115859.SH
债券简称： 河钢 YK06 债券代码： 240324.SH
债券简称： 河钢 YK10 债券代码： 240433.SH
债券简称： 23 河钢 11 债券代码： 240455.SH
河钢集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

河钢集团有限公司

（河北省石家庄市体育南大街 385 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《河钢集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件及河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......8
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......14
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......19
第六节 公司债券的本息偿付情况......20
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......21
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......22
第九节 债券持有人会议召开情况......23
第十节 公司债券的信用评级情况......24
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......25第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......26
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......27
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项......28
第十五节 科技创新公司债券募投项目情况......29

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：河钢集团有限公司

英文名称：HBIS Group Co., Ltd.

二、公司债券注册文件及注册规模

2023年7月14日，经中国证监会（证监许可〔2023〕1542号）注册，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券。

2023年8月23日至2023年8月24日，发行人成功发行河钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为河钢YK01，债券代码为115858.SH，品种二：债券简称为河钢YK02，债券代码为115859.SH）。河钢YK01发行规模为12亿元，基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。河钢YK02发行规模为8亿元，基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2023年11月23日至2023年11月24日，发行人成功发行河钢集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种二）（债券简称为河钢YK06，债券代码为240324.SH）。河钢YK06发行规模为1……
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