公告日期：2024-12-23

债券代码：115858.SH 债券简称：河钢YK01
债券代码：115859.SH 债券简称：河钢YK02
债券代码：240324.SH 债券简称：河钢YK06
债券代码：240433.SH 债券简称：河钢YK10
债券代码：240455.SH 债券简称：23河钢11
债券代码：241885.SH 债券简称：河钢KV01
债券代码：242082.SH 债券简称：24河钢K2
债券代码：242166.SH 债券简称：24河钢K3
关于河钢集团有限公司会计师事务所变更的

临时受托管理事务报告

发行人

河钢集团有限公司

河北省石家庄市体育南大街 385 号

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2024 年 12 月 23 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）受托管理协议》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）受托管理协议》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第六期）受托管理协议》《河钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）债券持有人会议规则》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）债券持有人会议规则》《河钢集团有限公司2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第六期）债券持有人会议规则》《河钢集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等相关公开信息披露文件以及河钢集团有限公司出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2023 年 7 月 14 日，经中国证监会（证监许可〔2023〕1542 号）注册，发行
人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元的公司债券。

2023 年 8 月 24 日，发行人成功发行河钢集团有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为河钢YK01，债券代码为 115858.SH，品种二：债券简称为河钢 YK02，债券代码为
115859.SH）。河钢 YK01 发行规模为 12 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息
年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。河钢 YK02 发
行规模为 8 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2023 年 11 月 24 日，发行人成功发行河钢集团有限公司 2023 年面向专业投
资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种二）（债券简称为河钢
YK06，债券代码为 240324.SH）。河钢 YK06 发行规模为 15 亿元，基础期限为
3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种
债券……
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