公告日期：2024-09-02

债券简称：河钢 YK01 债券代码：115858.SH
债券简称：河钢 YK02 债券代码：115859.SH
债券简称：河钢 YK06 债券代码：240324.SH
债券简称：河钢 YK10 债券代码：240433.SH
债券简称：23 河钢 11 债券简称：240455.SH
关于河钢集团有限公司

收到河北证监局警示函的

临时受托管理事务报告

发行人

河钢集团有限公司

河北省石家庄市体育南大街 385 号

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 8 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）受托管理协议》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）受托管理协议》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第六期）受托管理协议》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）债券持有人会议规则》《河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）债券持有人会议规则》《河钢集团有限公司2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第六期）债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及河钢集团有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1542 号”文注册通过，河钢集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“河钢集团”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券。

2023 年 8 月 24 日发行人成功发行河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称“河钢 YK01”，债券代码“115858”；品种二债券简称“河钢 YK02”，债券代码“115859”）。河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一
期）品种一发行规模为 12 亿元，期限为 2+N 年期；品种二发行规模为 8 亿元，
期限为 3+N 年期。

2023 年 11 月 24 日发行人成功发行河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：“河钢YK06”，债券代码：“240324”），发行规模为 15 亿元，期限为 3+N 年。

2023 年 12 月 19 日发行人成功发行河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（品种二）（债券简称：“河钢YK10”，债券代码：“240433”），发行规模为 10 亿元，期限为 3+N 年。

2023 年 12 月 27 日发行人成功发行河钢集团有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行科技创新公司债券（第六期）（债券简称：“23 河钢 11”，债券代码：“240455”），发行规模为 15 亿元，期限为 2 年。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
二、重大事项

发行人于 2024 年 8 月 29 日披露了《河……
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