公告日期：2024-06-28

债券简称：22 海旅 01 债券代码：138502.SH
债券简称：23 海旅 01 债券代码：115455.SH
债券简称：23 海旅 02 债券代码：240353.SH
海南省旅游投资集团有限公司

债券受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人：

住所：上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号 33 层

2024年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”、《海南省旅游投资发展有限公司公司债券2023年年度报告》等相关规定和公开信息披露文件及海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 7
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 9
第四节 发行人债券募集资金使用和披露的核查情况 ......12
第五节 公司债券本息偿付情况......14
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......15
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......16
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......18
第九节 债券持有人会议召开情况......19
第十节 公司债券的信用评级情况......20第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......21

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：海南省旅游投资集团有限公司

英文名称：Hainan Tourism Investment Group Co.,Ltd

二、公司债券核准/注册文件及核准/注册规模

2021 年 8 月 9 日，海南省旅游投资发展有限公司董事会审议通过了拟发行
总规模不超过 30 亿元公司债券事项，并上报海南省国资委。

2021 年 8 月 23 日，海南省国资委出具了《关于海南省旅游投资发展有限
公司发行公司债券的批复》，同意董事会提交的发行不超过 30 亿元公司债券的议案。

2022 年 1 月 25 日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
海南省旅游投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕214 号），注册规模为不超过 20 亿元。
三、公司债券基本情况
“22 海旅 01”：

1、债券名称：海南省旅游投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元。

3、债券期限：本次债券期限为 5 年期，单一期限品种。

4、起息日：2022 年 10 月 26 日。

5、到期日：2027 年 10 月 26 日。

6、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 10 月 26
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不
另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至
2025 年每年的 10 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

7、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 10 月 26 日。（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2025 年 10 月 26
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另……
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