公告日期：2024-01-08

债券代码 240373.SH 债券简称 23 华租 02

债券代码 240205.SH 债券简称 23 华租 01

债券代码 115159.SH 债券简称 GC 华租 02

债券代码 137924.SH 债券简称 GC 华租 01

债券代码 185067.SH 债券简称 21 华租 03

债券代码 188598.SH 债券简称 21 华租 02

国泰君安证券股份有限公司

关于

华电融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末

净资产的百分之五十的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》《华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书》《华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）》《华电融资租赁有限公司 2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）》《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）之债券受托管理协议》《华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）之债券受托管理协议》《华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）之债券持有人会议规则》《华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）之债券持有人会议规则》《华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）、《华电融资租赁有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》等相关公开信息披露文件以及华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁”“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、本期债券核准情况 ...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、本期债券的重大事项...... 9

四、提醒投资者关注的风险...... 10

五、受托管理人联系方式...... 10

一、受托债券核准情况

（一）21华租02、21华租03

2020年5月29日发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于华电融资租赁有限公司2020年发行债券的议案》，同意公司向专业投资者公开发行期限不超过10年（含10年），额度不超过40亿元人民币（含40亿元）的公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2590号）。

（二）GC华租01、GC华租02、23华租01、23华租02

2022年4月29日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于华电融资租赁有限公司2022年发行债券的议案》，……
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