公告日期：2025-01-06

债券代码： 债券简称：
241236.SH 赣投 YK04

241153.SH 24 赣投 K1

240328.SH 赣投 YK02

149889.SZ 22 赣投 Y1
133824.SZ 24 江能 02

133795.SZ 24 江能 01

申万宏源证券有限公司关于江西钨业控股集团 有限公司股权无偿划入江西省投资集团有限公
司的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江西省投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“江西省投”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）

（1）发行主体：江西省投资集团有限公司。

（2）债券名称：江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）。

（3）债券代码：241236.SH。

（4）债券简称：赣投 YK04。

（5）债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（6）债券期限：本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度
为一个周期（“重新定价周期”），在每 5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

（7）发行规模：10 亿元。

（8）债券利率：2.37%。

（9）担保方式：本期债券为无担保债券。

（10）起息日：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 12 日。

（11）付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个
周期的付息日期为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 12 日。（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

（12）本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

（13）主承销商： 申万宏源证券有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司。

（14）受托管理人：申万宏源证券有限公司。

2、江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

（1）发行主体：江西省投资集团有限公司。

（2）债券名称：江西省投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

（3）债券代码：241153.SH。

（4）债券简称：24 赣投 K1。

（5）债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（6）债券期限：10 年。

（7）发行规模：10 亿元。

（8）债券利率：2.60%。

（9）担保方式：本期债券为无担保债券。

（10）起息日：本期债券的起息日为 2024 年 6 月 21 日。

（11）付息日：本期债券的付息日期为 2025 年至 2034 年每年的

6 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（12）本金兑付日：本期债券兑付日期为 2034 年 6 月 21 日（如
遇法定节假日或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。