公告日期：2024-04-30

成都天府新区投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、最近三年末，本公司存货分别为 3,945,657.18 万元、4,847,815.78 万元和

4,546,074.46 万元，占本公司总资产的比例分别为 26.60%、30.82%和 27.74%。本公司存
货主要由在产品（开发成本）和库存商品（开发产品）构成。公司存货余额整体占比较高，主要系本公司进行园区配套建设，开发成本不断增加，但尚未达到交付条件所致。如果未来本公司存货无法及时处理或者园区板块价值受市场影响降低，可能对公司的营运能力和偿债能力造成不利影响。

二、最近三年末，本公司在建工程分别为 4,979,263.53 万元、4,931,781.18 万元和

4,516,368.50 万元，占本公司总资产的比例分别为 33.57%、31.36%和 27.56%，整体占比
较高。在建工程主要包括中优片区的基础设施建设及其他公建配套建设，若不能及时变现，可能对生产经营造成不利影响。

三、截至 2023 年末，本公司受限资产金额为 2,538,269.56 万元，占本公司同期净资
产的 44.62%。本公司受限资产主要用于对外抵押借款，一旦未来公司对外负债不能到期偿还，公司相关资产将面临被处置的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 47
七、 中介机构情况......47
第三节 报告期内重要事项...... 51
一、 财务报告审计情况 ...... 51
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 51
三、 合并报表范围调整 ...... 53
四、 资产情况...... 53
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 55
六、 负债情况...... 55
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 57
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 58
九、 对外担保情况......58
十、 重大诉讼情况......58
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 58
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 59
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 59
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 59
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 59
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 59
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 59
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 61
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 61
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 61
八、 科技创新债或者双创债 ...... 61
九、 低碳转型（挂钩）公司债券……
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