公告日期：2024-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2020 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期成都天府新区投资集团有限公司
公司债券、2021 年第二期成都天府新区投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期成都天府新区投资集团有限
公司可续期公司债券、2022 年第二期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券、2022 年第三期成都天府
新区投资集团有限公司可续期公司债券、2023 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券、成都天府新
区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）和成都天府新区投资集团有限
公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（分别简称“20 天投 G1”、“21 天投
01”、“21 天投 02”、“22 天府 Y1”、“22 天投 Y2”、“22 天投 Y3”、“23 天新 01”、“23 天投 Y2”和“24 天投 Y2”）
信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据成都天府新区投资集团有限公司（简称“天投集团”、“发行人”、“该
公司”或“公司”）提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，
对天投集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等
方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2020 年 6 月发行了 20 天投 G1，发行金额为 20.00 亿元，期限为 10 年，票面利率为 3.68%，募集资金
中主要用于独角兽岛园区、天府海创园项目的投资建设工作以及补充流动资金。公司于 2021 年 7 月发行了 21
天投 01，发行金额为 20.00 亿元，期限为 5+5 年，票面利率为 4.00%，募集资金主要用于独角兽岛园区、天府海
创园项目的投资建设工作以及补充流动资金。公司于 2021 年 9 月发行了 21 天投 02，发行金额为 20.00 亿元，
期限为 5+5 年，票面利率为 3.90%，募集资金主要用于独角兽岛园区项目的投资建设工作以及补充流动资金。
公司于 2022 年 1 月发行了 22 天府 Y1，发行金额为 20.00 亿元，期限为 3+N（3）年，附设发行人续期选择权、
递延支付利息选择权；票面利率为 3.57%，募集资金主要用于独角兽岛园区项目的投资建设工作以及补充流动资
金。公司于 2022 年 3 月发行了 22 天投 Y2，发行金额为 15.00 亿元，期限为 3+N（3）年，附设发行人续期选择
权、递延支付利息选择权；票面利率为 3.55%，募集资金主要用于独角兽岛园区项目建设及补充流动资金。公司
于 2022 年 3 月发行了 22 天投 Y3，发行金额为 15.00 亿元，期限为 3+N（3）年，附设发行人续期选择权、递延
支付利息选择权；票面利率为 3.72%，募集资金主要用于独角兽岛园区项目建设及补充流动资金。公司于 2023
年 7 月发行了 23 天新 01 ，发行金额为 10.00 亿元，期限为 5 年，票面利率为 3.30%，募集资金全部用于补充运
营资金。公司于 2023 年 11 月发行了 23 天投 Y2 ，发行金额为12.50 亿元，期限为 3+N（3）年，附设发行人续
期选择权、递延支付利息选择权；票面利率为 3.37%，募集资金用于偿还到期的公司债券本金。公司于 2024 年
3 月发行了 24 天投 Y2，发行金额为 10.00 亿元，期限为 5+N（5）年，附设发行人续期选择权、递延支付利息
选择权；票面利率为 2.91%，募集资金用于偿还到期的公司债券本金。截至 2024 年 5 月末，上述债券募集资金
均已使用完毕。

数据基础

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留
意见的审计报告。公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2023 年，该公司非同一控制下合并成都天投发展建设有限公司1 家子公司、新设成立 8 家子公司。2024 年第一
季度，公司新设成立成都天交新能……
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